Топ-8 лучших торговых стратегий Форекс

Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако очень важно не просто использовать их, а понимать суть и основные достоинства/недостатки.

Каждый трейдер имеет уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии. И на сегодняшний день есть 3 критерия, которые можно использовать для сравнения различных стратегий:

1. Требуемое количество времени.
2. Частота торговых возможностей.
3. Расстояние до цели.

Дабы легко провести параллель между стратегиями по этим 3 критериям, мы отразили их на графике:

Исходя из него, позиционная торговля имеет наибольший коэффициент риска, а наиболее продолжительной по времени является скальпинг-торговля.

А теперь, давайте рассмотрим все стратегии более подробно.

1. Price Action Trading

Price Action включает в себя изучение исторических цен для формулирования технических торговых стратегий. Может использоваться как самостоятельный метод или в сочетании с индикатором.

Продолжительность сделки:

Price Action может применяться в течение разных периодов времени (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных).

Точки входа / выхода:

Существует много методов определения уровней поддержки/сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа/выхода:

• восстановление Фибоначчи;
• использование свечных паттернов;
• определение тренда;
• индикаторы;
• осцилляторы.

2. Диапазонная торговля (Range Trading Strategy)

Диапазонная торговля включает определение точек поддержки и сопротивления, посредством которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней.

Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и заметного тренда. Технический анализ является основным инструментом, используемым в этой стратегии.

Продолжительность сделки:

Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, так как могут произойти прорывы, поэтому стратегии с ограниченным диапазоном могут работать в течение любого периода времени, чтобы при необходимости трейдер мог закрыть все свои текущие позиции.

Точки входа / выхода:

В качестве временных инструментов чаще всего используются следующие осцилляторы:

• индекс относительной силы (RSI);
• индекс товарных каналов (CCI);
• стохастический осциллятор (stochastic).

Иногда, вместе с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов или прорывов связанных с диапазоном используется Price Action.

Плюсы:

• значительное количество торговых возможностей;
• благоприятное соотношение риска к прибыли.

Минусы:

• требует длительных периодов времени;
• требует глубоких знаний технического анализа.

3. Торговля по тренду (Trend Trading Strategy)

Торговля по тренду – это простая стратегия Форекс, используемая многими трейдерами на всех уровнях опыта. Она пытается получить положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.

Продолжительность сделки:

Торговля по тренду обычно происходит на среднесрочном и долгосрочном временном горизонте.

Точки входа / выхода:

Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. д.), а точки выхода рассчитываются на основе положительного отношения риска к прибыли.

Плюсы:

• значительное количество торговых возможностей;
• благоприятное соотношение риска к прибыли.

Минусы:

• требует длительных периодов времени;
• требует глубокий знаний технического анализа.

4. Позиционная торговля (Position Trading)

Позиционная торговля – это долгосрочная стратегия, в первую очередь ориентированная на фундаментальные факторы, однако можно использовать технические методы. Эта стратегия может применяться на всех рынках, от акций до форекс.

Продолжительность сделки:

Позиционные сделки имеют долгосрочный срок исполнения (недели, месяцы или даже годы).

Точки входа / выхода:

Ключевые уровни на графиках с более длительными временными рамками содержат ценную информацию для позиционных трейдеров благодаря всестороннему представлению о рынке. Точки входа и выхода могут быть оценены с помощью технического анализа в соответствии с другими стратегиями.

Плюсы:

• требует минимальных временных затрат;
• хорошее отношение риска к прибыли.

Минусы:

• очень мало торговых возможностей;
• требует глубоких знаний технического и фундаментального анализа.

5. Дневная торговля (Day Trading Strategy)

Дневная торговля – это стратегия, предназначенная для торговли финансовыми инструментами в течение одного дня. То есть все позиции закрываются до закрытия рынка.

Продолжительность сделки:

Время торговли варьируется от очень краткосрочного (считанные минуты) до краткосрочного (часы), если сделка открыта и закрыта в течение торгового дня.

Точки входа / выхода:

Трейдеры будут искать точки входа в тот момент, когда цена пробьет 8-периодную EMA в направлении тренда, и точки выхода, когда соотношение риска и прибыли будет 1:1.

Плюсы:

• большое количество торговых возможностей;
• нормальное соотношение риска к прибыли.

Минусы:

• требует много времени;
• требует глубоких знаний технического анализа.

6. Скальпинг (Forex Scalping Strategy)

Скальпинг – это общий термин, используемый для описания процесса получения небольшой прибыли на частой основе. Достигается это путем открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня, причем проводить такие манипуляции можно как вручную, так и с помощью алгоритма, который использует предопределенные указания относительно того, когда и где входить и выходить из позиций.

Продолжительность сделки:

Скальпинг влечет за собой краткосрочные сделки с минимальной доходностью, обычно работающие на меньших таймфреймах (1 — 30 мин).

Точки входа / выхода:

Как и в большинстве технических стратегий, основным шагом является определение тренда. И чтобы его совершить многие скальперы используют такие индикаторы, как скользящее среднее – они создадут полосы поддержки и сопротивления, которые затем можно попытаться скальпировать в пределах этой полосы на меньших таймфреймах, используя осцилляторы, такие как RSI.

Индикатор MACD является еще одним полезным инструментом, который трейдер может использовать для входа/выхода из сделок.

Плюсы:

Предоставляет наибольшее количество торговых возможностей из всех Форекс стратегий.

Минусы:

• требует много времени;
• требует глубокого понимания технического анализа;
• имеет самое низкое отношение риска к прибыли.

7. Свинг-трейдинг (Swing Trading).

Свинг-трейдинг – это стратегия, в рамках которой трейдеры стремятся использовать как ограниченные, так и трендовые рынки. Где у них есть возможность открывать длинные и короткие позиции.

Продолжительность сделки:

Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно держатся где-то между несколькими часами и несколькими днями.

Точки входа / выхода:

Подобно диапазонной торговли, для выбора оптимальных точек входа и выхода могут использоваться осцилляторы и индикаторы. Единственное отличие состоит в том, что свинг-трейдинг относится как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.

Плюсы:

• большое количество торговых возможностей;
• нормальное соотношение риска к прибыли.

Минусы:

• требует глубоких знаний технического анализа;
• требует много времени.

8. Кэрри трейд (Carry Trade Strategy)

Кэрри трейд включает в себя заимствование одной валюты по более низкому курсу с последующим инвестированием в другую валюту по более высокому курсу. Эта стратегия в основном используется на рынке Форекс.

Продолжительность сделки:

Срочные сделки зависят от колебаний процентных ставок, поэтому продолжительность торговли поддерживает средне- и долгосрочные перспективы (недели, месяцы и, возможно, годы).

Точки входа / выхода:

Кэрри-трейдинг имеет два аспекта: риск изменения обменного курса и риск изменения процентной ставки. Соответственно, лучшее время для открытия позиций – это начало тенденции к полной прибыли от колебаний обменного курса.

Плюсы:

• требует небольшого количества времени;
• имеет нормальное соотношение риска к прибыли.

Минусы:

• требует глубокое знание рынка Форекс;
• возможности для торговли случаются очень редко.

Заключение

Чтобы эффективно торговать на рынке Форекс необходимо правильно выбрать стратегию. Для этого необходимо провести сравнение по таким параметрам, как: время исполнения сделок, соотношение риска к прибыли и регулярность возникновения возможностей для торговли.