Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако очень важно не просто использовать их, а понимать суть и основные достоинства/недостатки.
Каждый трейдер имеет уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии. И на сегодняшний день есть 3 критерия, которые можно использовать для сравнения различных стратегий:
- Требуемое количество времени.
- Частота торговых возможностей.
- Расстояние до цели.
Дабы легко провести параллель между стратегиями по этим 3 критериям, мы отразили их на графике:
Исходя из него, позиционная торговля имеет наибольший коэффициент риска, а наиболее продолжительной по времени является скальпинг-торговля.
А теперь, давайте рассмотрим все стратегии более подробно.
1. Price Action Trading
Price Action включает в себя изучение исторических цен для формулирования технических торговых стратегий. Может использоваться как самостоятельный метод или в сочетании с индикатором.
Продолжительность сделки:
Price Action может применяться в течение разных периодов времени (долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных).
Точки входа / выхода:
Существует много методов определения уровней поддержки/сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа/выхода:
- восстановление Фибоначчи;
- использование свечных паттернов;
- определение тренда;
- индикаторы;
- осцилляторы.
2. Диапазонная торговля (Range Trading Strategy)
Диапазонная торговля включает определение точек поддержки и сопротивления, посредством которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней.
Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и заметного тренда. Технический анализ является основным инструментом, используемым в этой стратегии.
Продолжительность сделки:
Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, так как могут произойти прорывы, поэтому стратегии с ограниченным диапазоном могут работать в течение любого периода времени, чтобы при необходимости трейдер мог закрыть все свои текущие позиции.
Точки входа / выхода:
В качестве временных инструментов чаще всего используются следующие осцилляторы:
- индекс относительной силы (RSI);
- индекс товарных каналов (CCI);
- стохастический осциллятор (stochastic).
Иногда, вместе с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов или прорывов связанных с диапазоном используется Price Action.
Плюсы:
- значительное количество торговых возможностей;
- благоприятное соотношение риска к прибыли.
Минусы:
- требует длительных периодов времени;
- требует глубоких знаний технического анализа.
3. Торговля по тренду (Trend Trading Strategy)
Торговля по тренду – это простая стратегия Форекс, используемая многими трейдерами на всех уровнях опыта. Она пытается получить положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.
Продолжительность сделки:
Торговля по тренду обычно происходит на среднесрочном и долгосрочном временном горизонте.
Точки входа / выхода:
Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. д.), а точки выхода рассчитываются на основе положительного отношения риска к прибыли.
Плюсы:
- значительное количество торговых возможностей;
- благоприятное соотношение риска к прибыли.
Минусы:
- требует длительных периодов времени;
- требует глубокий знаний технического анализа.
4. Позиционная торговля (Position Trading)
Позиционная торговля – это долгосрочная стратегия, в первую очередь ориентированная на фундаментальные факторы, однако можно использовать технические методы. Эта стратегия может применяться на всех рынках, от акций до форекс.
Продолжительность сделки:
Позиционные сделки имеют долгосрочный срок исполнения (недели, месяцы или даже годы).
Точки входа / выхода:
Ключевые уровни на графиках с более длительными временными рамками содержат ценную информацию для позиционных трейдеров благодаря всестороннему представлению о рынке. Точки входа и выхода могут быть оценены с помощью технического анализа в соответствии с другими стратегиями.
Плюсы:
- требует минимальных временных затрат;
- хорошее отношение риска к прибыли.
Минусы:
- очень мало торговых возможностей;
- требует глубоких знаний технического и фундаментального анализа.
5. Дневная торговля (Day Trading Strategy)
Дневная торговля – это стратегия, предназначенная для торговли финансовыми инструментами в течение одного дня. То есть все позиции закрываются до закрытия рынка.
Продолжительность сделки:
Время торговли варьируется от очень краткосрочного (считанные минуты) до краткосрочного (часы), если сделка открыта и закрыта в течение торгового дня.
Точки входа / выхода:
Трейдеры будут искать точки входа в тот момент, когда цена пробьет 8-периодную EMA в направлении тренда, и точки выхода, когда соотношение риска и прибыли будет 1:1.
Плюсы:
- большое количество торговых возможностей;
- нормальное соотношение риска к прибыли.
Минусы:
- требует много времени;
- требует глубоких знаний технического анализа.
6. Скальпинг (Forex Scalping Strategy)
Скальпинг – это общий термин, используемый для описания процесса получения небольшой прибыли на частой основе. Достигается это путем открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня, причем проводить такие манипуляции можно как вручную, так и с помощью алгоритма, который использует предопределенные указания относительно того, когда и где входить и выходить из позиций.
Продолжительность сделки:
Скальпинг влечет за собой краткосрочные сделки с минимальной доходностью, обычно работающие на меньших таймфреймах (1 — 30 мин).
Точки входа / выхода:
Как и в большинстве технических стратегий, основным шагом является определение тренда. И чтобы его совершить многие скальперы используют такие индикаторы, как скользящее среднее – они создадут полосы поддержки и сопротивления, которые затем можно попытаться скальпировать в пределах этой полосы на меньших таймфреймах, используя осцилляторы, такие как RSI.
Индикатор MACD является еще одним полезным инструментом, который трейдер может использовать для входа/выхода из сделок.
Плюсы:
Предоставляет наибольшее количество торговых возможностей из всех Форекс стратегий.
Минусы:
- требует много времени;
- требует глубокого понимания технического анализа;
- имеет самое низкое отношение риска к прибыли.
7. Свинг-трейдинг (Swing Trading).
Свинг-трейдинг – это стратегия, в рамках которой трейдеры стремятся использовать как ограниченные, так и трендовые рынки. Где у них есть возможность открывать длинные и короткие позиции.
Продолжительность сделки:
Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно держатся где-то между несколькими часами и несколькими днями.
Точки входа / выхода:
Подобно диапазонной торговли, для выбора оптимальных точек входа и выхода могут использоваться осцилляторы и индикаторы. Единственное отличие состоит в том, что свинг-трейдинг относится как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.
Плюсы:
- большое количество торговых возможностей;
- нормальное соотношение риска к прибыли.
Минусы:
- требует глубоких знаний технического анализа;
- требует много времени.
8. Кэрри трейд (Carry Trade Strategy)
Кэрри трейд включает в себя заимствование одной валюты по более низкому курсу с последующим инвестированием в другую валюту по более высокому курсу. Эта стратегия в основном используется на рынке Форекс.
Продолжительность сделки:
Срочные сделки зависят от колебаний процентных ставок, поэтому продолжительность торговли поддерживает средне- и долгосрочные перспективы (недели, месяцы и, возможно, годы).
Точки входа / выхода:
Кэрри-трейдинг имеет два аспекта: риск изменения обменного курса и риск изменения процентной ставки. Соответственно, лучшее время для открытия позиций – это начало тенденции к полной прибыли от колебаний обменного курса.
Плюсы:
- требует небольшого количества времени;
- имеет нормальное соотношение риска к прибыли.
Минусы:
- требует глубокое знание рынка Форекс;
- возможности для торговли случаются очень редко.
Заключение
Чтобы эффективно торговать на рынке Форекс необходимо правильно выбрать стратегию. Для этого необходимо провести сравнение по таким параметрам, как: время исполнения сделок, соотношение риска к прибыли и регулярность возникновения возможностей для торговли.
0 Комментарив