Как построить успешную торговую стратегию


торговая стратегия трейдера

Торговля — дело рискованное.

Еще до того, как вы начнете свое приключение в мире торговли акциями, вам необходимо иметь торговую стратегию, которая нужна для вашего долгосрочного выживания в этой сфере.

Есть много компонентов, из которых складывается хорошая торговая стратегия. Однако есть два ключевых шага, которым должен следовать любой успешный торговый план. Когда дело доходит до создания собственной торговой стратегии, абсолютно важно, во-первых, убедиться, что победителей больше, чем проигравших, а во-вторых, внедрить разумные стратегии управления рисками.

Зачем нужна торговая стратегия?

В первую очередь, это помогает вам отслеживать свои сделки. Если у вас нет системы, лежащей в основе вашей торговли, будет очень сложно найти новые торговые возможности и реагировать на новые рыночные условия, как только вы начнете торговать.

Разработка успешной торговой стратегии также привнесет последовательность, потому что, если вы уже систематически знаете, что ищете, это улучшит вашу способность определять торговые возможности.

Основы торговой стратегии

Основные компоненты хорошей торговой стратегии состоят из четырех элементов:

  • Установите направленное смещение, квалифицируйте заявку;
  • Определите цели стоп-лосса и тейк-профита;
  • Определите предпочитаемые временные рамки;
  • Используйте управление рисками.

1. Установите направленное смещение, квалифицируйте заявку

Установление направленного смещения — это вопрос принятия решения о том, растут акции или падают. По сути, развитие направленного смещения поможет вам определить направление тренда и то, собираетесь вы покупать или продавать активы.

Читайте так же:  Форекс — торговые стратегии

Процесс установления направленного смещения можно разбить на два компонента:

  • Прогнозирование того, куда с большей вероятностью пойдет цена акций: вверх или вниз
  • Торговые правила, подтверждающие вашу направленность цены.

APPLE

Чтобы квалифицировать вашу заявку у вас есть две альтернативы:

  • Фундаментальный анализ;
  • Технический анализ.

При торговле акциями также рекомендуется понимать фактические основы торговли, которую вы делаете, даже если вы торгуете исключительно на технических данных. Вам нужно только знать, какие фундаментальные факторы в настоящее время влияют на ваши акции.

Например, вам нужно знать даты выплаты дивидендов, потому что это действительно может сильно повлиять на акции, и вы можете воспользоваться этим, используя свои технические навыки.

Что касается технического анализа, вам необходимо установить ключевые технические уровни, а затем вы будете искать цену, чтобы либо пробить их, либо отскочить. Такие модели инвестирования в акции и технические инструменты, такие как MACD, RSI, полосы Боллинджера, Фибоначчи, скользящие средние и многое другое — могут иметь значение и определять, собираетесь ли вы открывать длинную или короткую позицию.

2. Определите цели стоп-лосса и тейк-профита

Определение стоп-лосса и потенциальной цели прибыли — одна из тех вещей, которые вам необходимо установить прямо перед тем, как вы разместите сделку. Это будет абсолютно необходимо, чтобы определить, имеет ли сделка смысл с точки зрения вознаграждения за риск.

Читайте так же:  Форекс-брокер TFS-ICAP оштрафован на £ 3,4 млн за введение в заблуждение клиентов

Установив защитный стоп-лосс, вы минимизируете свои потери. Вы заранее узнаете, сколько вы потеряете, если ошибетесь в сделке.

Вы также должны установить реалистичные цели для прибыли, и ваши навыки чтения ценового актина могут быть очень полезны, помогая вам выбирать прагматичные уровни прибыли.

3. Определите предпочтительные временные рамки

Не существует правильных или неправильных временных рамок для торговли, поскольку это действительно зависит от вашей личности. Если вам нужно контролировать свои сделки и вы не можете терпеть какие-либо просадки в сделке или вы хотите получить быструю прибыль, то нижние дневные графики могут лучше всего подойти для вашей ситуации.

Если у вас дневная работа, будет довольно сложно сосредоточиться на внутридневных временных рамках, таких как 5-минутный, 15-минутный или 1-часовой временной график. Однако хорошая новость заключается в том, что торговля акциями больше всего подходит для долгосрочного инвестирования с временным горизонтом от 1 до 3 лет.

Нет никаких магических приемов или секретов для выбора идеальных временных рамок — это то, что вам придется решить для себя.

4. Стратегия управления рисками

Управление рисками — безусловно, самый важный аспект вашей стратегии торговли акциями. Вам придется придерживаться очень строгих параметров управления капиталом, если вы хотите стать успешным трейдером и разработать выигрышную стратегию торговли акциями.

Читайте так же:  Как торговать на Форексе на новостях?

Убедитесь, что ваш риск составляет по крайней мере половину вознаграждения, или, другими словами, ваша потенциальная прибыль в два раза превышает ваш потенциальный убыток. Чем выше у вас соотношение риска и вознаграждения, тем лучше. Вы по-прежнему будете иметь прибыль, даже если ваша стратегия приносит выигрыш менее чем в 50% случаев.

Правило управления капиталом 2% — хорошо известная стратегия. В нем говорится, что вы никогда не должны рисковать более чем 2% баланса вашего счета в одной сделке. Правило 2% не только сделает ваши потери более управляемыми, но также может снизить вероятность потери всего баланса вашего счета.

Пример

Предположим, у вас есть 25000 долларов на вашем торговом счете. Если вы ставите только 2% своего капитала на конкретную сделку, у которой отношение риска к прибыли составляет 1:3, тогда ваш потенциальный убыток по этой сделке составляет всего 500 долларов, а ваша потенциальная прибыль составляет 1500 долларов.

Цель торговли — зарабатывать деньги, и разумная стратегия управления рисками может помочь вам в достижении этой цели.

Вывод

При определении своей торговой стратегии необходимо понимать самого себя. Зачем? Потому что вы будете тесно связаны со своей стратегией. Нет двух одинаковых трейдеров. Один человек может быть более успешным как активный биржевой трейдер, а другой намного успешнее как долгосрочный трейдер.


Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial