Форекс брокеры: пошаговое руководство для начала вашей торговли


Вы задаетесь вопросом, как торговать на Форексе? Вы попали туда, куда надо! В этом руководстве вы узнаете, как использовать технический и фундаментальный анализ для определения рыночных возможностей, как разработать торговый план, как эффективно использовать и внедрить систему управления капиталом для защиты вашего счета и многое другое.

Узнайте, как вы можете улучшить свои навыки, чтобы стать успешным трейдером, прямо сейчас.

Выберите правильную валютную пару: поиск трендовой валютной пары

Первый шаг к успешной торговле на Форексе — это найти трендовую валютную пару. Никто не хочет открывать позицию по паре, которая колеблется, и застревать в открытой сделке, которая никуда не денется, возможно, накапливая комиссию за своп и медленно поглощая маржу вашего счета. 

Когда мы говорим «трендовая пара», мы имеем в виду валютную пару, имеющую тренд на более высоких временных интервалах. Чтобы найти трендовую валютную пару, вы всегда должны смотреть на более высокие TF. Все, что ниже таймфрейма D1, не только будет представлять риск для торговли, но и вы не сможете увидеть, есть ли тренд или нет.

Некоторые трейдеры предпочитают торговать на ежемесячных графиках, некоторые — на недельных, но в этом руководстве мы рекомендуем использовать дневные временные рамки. Таким образом, у вас будет больше шансов торговать по тренду, по которому торгуют банки и фонды.

Чтобы начать поиск трендовой пары, вы должны сначала «прислушаться» к основным принципам. Находится ли страна, представленная этой валютой, в стабильном экономическом или политическом положении? Проверьте экономические, политические и социальные факторы, которые могут повлиять на спрос и предложение валюты.

Цель этого фундаментального анализа — попытаться предсказать, насколько хороши текущие или будущие экономические перспективы страны, и если да, то их валюта должна укрепиться по сравнению с валютой котировки или наоборот.

Как говорят финансовые компании, «продавайте слухи, покупайте новости». Итак, если по слухам, экономические перспективы страны будут негативными, вам следует подумать о короткой позиции. Если прогноз положительный, вам следует рассмотреть длинные позиции.

Пришло время найти тренд в ценовом действии. Если выбранная вами валютная пара имеет правильный баланс фундаментальных факторов, откройте дневной график (на вашей торговой платформе) и давайте попробуем определить тренд.

Как определить тренд по валютной паре?

На самом деле это довольно просто. Предположение, лежащее в основе трендовой валютной пары, заключается в том, что при восходящем тренде цена достигает более высоких максимумов, а затем более высоких минимумов, называемых откатами.

Если котировка находится в нисходящем тренде, то цена будет достигать более низких минимумов, а затем более низких максимумов. Ни один тренд никогда не идет вверх или вниз по вертикальной линии. Тренды состоят из более длинных импульсов направления и ретрейсментов в зигзагообразной форме, что соответствует возможностям входа в тренд.

Определите рыночную возможность: использование технического анализа для поиска уровней входа

Второй шаг в нашем руководстве — определить рыночную возможность, которая позволит вам войти в преобладающий тренд валютной пары. Вы не открываете позицию ни по какой рыночной цене только потому, что нашли трендовую пару и фундаментальные показатели хороши.

Ключом к торговле по тренду является покупка по минимуму и закрытие по максимуму при восходящем тренде и продажа по максимуму и закрытие по минимуму при нисходящем тренде. Следовательно, чтобы определить возможность входа, вам необходимо определить откаты тренда. Эти откаты представляют собой небольшие коррекции в рамках основного тренда и уровней входа для открытия вашей сделки. Вы можете использовать свои любимые индикаторы технического анализа для определения тренда, такие как Par Sar или MACD.

Мы рекомендуем использовать MACD для визуального определения основного тренда. MACD — это сокращение от Moving Average Convergence Divergence, следящего за трендом индикатора, который показывает изменения в силе, направлении, импульсе и продолжительности тренда. Это также надежный индикатор технического анализа, который широко используется всеми трейдерами, включая профессиональных. Теперь, когда основная тенденция определена, вам нужно будет найти хороший начальный уровень. Это вторая часть технического анализа.

Как найти начальный уровень в трендовой валютной паре?

Чтобы найти начальный уровень, вы должны попытаться нарисовать линии тренда на ценовом графике. Линии тренда — это фундаментальные инструменты, используемые в техническом анализе для определения уровней поддержки и сопротивления торгового актива. Уровни поддержки при восходящем тренде и уровни сопротивления при нисходящем тренде должны быть вашими начальными уровнями.

Эти уровни являются продолжением того, что мы видели ранее; более высокие максимумы (прорыв сопротивления) и более высокие минимумы (уровень поддержки) при восходящем тренде и более низкие минимумы (прорыв поддержки) и более низкие максимумы (уровень сопротивления) при нисходящем тренде. Итак, чтобы найти начальный уровень, все, что вам нужно сделать, это найти и отметить эти уровни внутри тренда. 

Примите решение выйти на рынок: определение точного торгового плана

Наш третий шаг к торговле на Форексе, будет охватывать торговый план. Вы не можете просто выйти на рынок без него. Торговый план — это набор руководящих принципов, разработанных трейдером, который учитывает несколько переменных, включая продолжительность сделки, вознаграждение за риск, цели сделки и многое другое.

В торговом плане излагается, как трейдер будет определять условия торговли, насколько большой должна быть позиция, как управлять сделкой и добавлять больше позиций или частично закрывать сделку, вычисляя соотношение риска и прибыли, чтобы проверить, стоит ли сделка риска.

Как построить устойчивый торговый план?

 Хороший торговый план должен, по крайней мере, включать следующие три основные переменные:

  • Установите и определите свои цели для торговли (например, увеличить баланс счета на 5%).
  • Оцените соотношение риска и прибыли для сделки (например, убыток в 100 пунктов / прибыль в 300 пунктов).
  • Определите надежную систему управления капиталом для торговли (помните правило 2%).

Имея в виду эти рекомендации, давайте более подробно рассмотрим каждый из них. Вам следует начать с включения в свой торговый план временного интервала, которым вы торгуете (мы рекомендуем, по крайней мере, временного интервала D1), а затем установить свои цели. Откажитесь от идеи удвоения баланса вашего счета за одну сделку, это иллюзия.

Установите разумную цель для своей торговли, например, увеличение средств на счете на 5%. Если у вас есть торговый счет на 1000 долларов, это будет 50 долларов прибыли. Слишком мало? На 1000 долларов это процент в 1 доллар. Итак, если вам удастся заработать 50 долларов на вашем торговом счете на Форекс за одну сделку, вы должны быть рады. Всегда выбирайте разумную цель для своей торговли.

Затем в свой торговый план вы должны включить расчет соотношения риска и прибыли для сделки. Отношение риска к прибыли измеряет расстояние между ценой входа в сделку до уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита. Прежде чем нажимать кнопку покупки или продажи, вы должны решить для себя, какое у вас приемлемое соотношение риска и прибыли.

Минимальное соотношение, которое вызывает интерес у большинства трейдеров, составляет 2:1. Соотношение риска и прибыли для сделки следует рассчитывать с учетом цены входа, цены стоп-лосса и цены тейк-профита. Вот пример соотношения риска и прибыли 2:1.

У вас есть торговый счет на Форексе с балансом в 1000 долларов. Вы нашли возможность открыть длинную позицию по EUR / USD на отметке 1.0925. При соотношении риска и прибыли 2:1 ваши уровни будут следующими: цена входа 1.0925, стоп-лосс 1.0825 и тейк-профит 1.1125.

Это означает, что вы готовы рискнуть потерей 100 пипсов (процентных пунктов), чтобы получить прибыль в 200 пипсов. Но это соотношение можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями или рыночными условиями, просто чтобы уточнить, 2:1 — это минимум, приемлемый для большинства трейдеров.

Откройте сделку: используйте управление капиталом для защиты своего счета

На следующем этапе мы рассмотрим важность надежного управления капиталом для защиты вашей торговли. Вам следует использовать эффективную политику управления капиталом, чтобы защитить свои средства на счете в случае резкого изменения рынка против вашей позиции, что вполне может произойти при торговле на Форекс.

Чтобы максимально сохранить баланс вашего счета, вы должны следовать этому важному правилу: рискуйте только небольшой частью или процентом своей учетной записи, в идеале максимум 2% вашего капитала в любой отдельной сделке. На торговом счете в 1000 долларов это 20 долларов. Рискуя только 2% своего капитала, вы можете иметь серию из 10 проигрышных сделок подряд и при этом сохранять 80% средств своего счета. Таким образом, надежная система управления капиталом даст вам возможность вести торговлю намного дольше.

Что следует учитывать при составлении эффективного плана управления капиталом?

Чтобы создать надежный план управления капиталом, который позволит вам дольше торговать на рынке Форекс, вы должны включить:

  • Эффективное использование кредитного плеча. Пусть вас не вводит в заблуждение соотношение 400:1. Крайне важно, чтобы вы научились эффективно использовать кредитное плечо. Торговля большими лотами на маленьком счете не является эффективным способом использования кредитного плеча. Внезапные колебания цен могут убить торговый счет с чрезмерным кредитным плечом.
  • Соотношение риска и прибыли на сделку. Более опытные трейдеры всегда стараются найти торговые возможности с соотношением риска и прибыли как минимум 2:1, чтобы получить большую прибыль, не теряя слишком много.
  • Рисковать максимум 2% на сделку. Вы должны профессионально определить риск для каждой сделки. Рисковать более чем 2% средств на вашем счете на сделку — это непрофессионально, это больше похоже на азартные игры. Возможно, вам повезло и вы заработаете 25%, но вы также можете постепенно развить привычку к азартным играм. И в конце концов… разрушить свою торговую карьеру.
  • Использование защитного стоп-лосса. Всегда используйте защитный стоп-лосс в соответствии с соотношением риска и прибыли и в соответствии с вашим торговым планом, чтобы защитить свою сделку от неожиданных движений и скачков цен.
  • Контролируйте свои эмоции. Научитесь контролировать свои эмоции и придерживаться торгового плана. Эмоциональные трейдеры, как правило, заключают случайные сделки без адекватного фундаментального или технического анализа или торгового плана, пытаясь вернуть предыдущие убытки, с сделками с высоким риском, которые только увеличивают убытки и в конечном итоге сжигают их счет. Вы можете потерять большую часть сделок, если не сможете контролировать свои эмоции.

Закройте сделку: анализ после сделки

Последний шаг в нашем руководстве по торговле на Форексе — это пост-трейдинговый анализ. Была ли сделка выполнена в соответствии с правилами вашего торгового плана? Удачная или проигрышная? После того, как ваша сделка закрылась, достигнув уровня TP или остановившись, пришло время понять динамику торговли и записать некоторые примечания.

Пост-торговый анализ — это способ вести учет того, что сработало и что вам следует изменить (надеемся, ничего, если вы выполнили все наши рекомендации), чтобы вы могли лучше торговать в будущем. В своем пост-торговом анализе рассмотрите следующие вопросы:

  • Вы нашли трендовую валютную пару?
  • Вы использовали правильный технический анализ, чтобы найти уровни входа?
  • Вы составили точный торговый план?
  • Вы использовали управление капиталом для защиты своей торговли?
  • Удалось ли вам контролировать свои эмоции?

Эти вопросы должны помочь вам понять причины и факторы, лежащие в основе результатов торговли. Если все прошло хорошо, просто повторяйте то, что вы сделали. Но если ваша сделка была убыточной, причин неудачи могло быть множество. Давайте рассмотрим основные факторы в случае проигрыша:

  • Возможно, пара Форекс была в диапазоне, ведущем в никуда, а затем пошла против вашей позиции.
  • Возможно, вы неправильно использовали инструменты технического анализа, или вы использовали их слишком много и просто запутались.
  • Возможно, ваш торговый план и цели не были реалистичными.
  • Возможно, ваша система управления капиталом нуждается в корректировке.
  • Возможно, вы запаниковали и преждевременно закрыли сделку. А может быть, вы пожадничали, и прибыльная сделка превратилась в убыток.

Если ваша сделка не оправдалась, вам следует прекратить торговлю и проанализировать, что пошло не так. Закройте свою торговую платформу и попытайтесь найти ответ, задав себе вышеуказанные вопросы. Попробуйте найти логику исполнения сделки и запишите, что вы сделали.

Относитесь к этому занятию ответственно, особенно если вы новый трейдер. Это даст вам четкое представление о вашей торговой способности. Не стесняйтесь, чтобы освоить этот рынок, вам понадобятся две вещи: дисциплина и практика. И, надеюсь, с нашим пошаговым руководством вскоре вы станете хорошим трейдером.

А как выбрать надежного Форекс брокера, узнайте в других наших статьях, где мы подробно рассказываем о лучших брокерах и торговых платформах по мнению трейдеров всех уровней подготовки.

Читайте так же:  10 Форекс брокеров, поддерживающих PayPal

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial