Деннис Гартман назвал 10 правил, которые помогут сохранить деньги в моменты кризиса


Деннис Гартман начал свою торговую карьеру в 1970-х годах, и за эти годы он накопил огромный опыт торговли. Те, кто знаком с Гартманом, знают, что он создал очень престижную ежедневную новостную рассылку и она высоко ценится инвесторами.

Известный своим прагматизмом и скептицизмом, Гартман создал «правила торговли», которые со временем были пересмотрены и отточены. Большинство из них работают для любого рынка, но некоторые корректировки были необходимы, так как криптовалюты известны своей странной волатильностью и поразительной нехваткой ликвидности по сравнению с установленными рынками, такими как золото, нефть и фьючерсы на S & P. 

Розничные трейдеры, как правило, допускают фундаментальные ошибки, поскольку обычные торговые практики, применяемые к инвестированию в криптовалюту, иногда могут привести к непредвиденным результатам. 

По этой причине мы рассмотрели основные правила Гартмана и адаптировали их для инвесторов, торгующих криптовалютами.  

1. Никогда не удваивай проигрышную позицию

Есть такое предположение, что инвестор может компенсировать свои убытки быстрее при удвоении позиции, как только цены восстановятся. Например, если инвестор первоначально купил Ethereum по 220 долларов, а он упадет до 140 долларов, то удвоение его позиции приведет к средней цене 180 долларов. 

Эта стратегия снизит уровень безубыточности до 29% -ного прироста вместо первоначальных 57%. Гартман утверждает, что это худшая стратегия, и не только неопытные розничные трейдеры влюбляются в нее. 

Потеря позиции должна быть прекращена, а не увеличена.

2. Будь готов быстро перейти на другую сторону

Неважно, насколько оптимистичен прогноз. Если цена актива продолжает двигаться вниз и достигает стоп-лосса, закрой позицию. Не стоит сразу ставить другую ставку на более низкий уровень. Единственный вариант, который следует рассмотреть в данный момент, это продолжать продавать. 

Лучшим действием в такой ситуации будет сокращение своих потерь.

3. Финансовые потери ужасны, но психическое напряжение еще хуже

Сохранение позиции, которая наносит ущерб стоимости портфеля, не очень хорошая идея, хотя психическое напряжение, вызванное этой ситуацией, еще более вредно. После потери, попытайся сосредоточиться на чем-то другом в ближайшие несколько дней, например, на семье или личном благополучии. 

Помни, что периодически каждый трейдер делает плохие ставки, это часть игры. Важно избегать эмоциональной привязанности к позиции.

4. Если рынок бычий, придерживайся только длинных позиций или будь нейтральным

Если сделка достигла стоп-лосса, скорее всего, инвестор неправильно прочитал рынок. Слишком много трейдеров обанкротились, пытаясь угадать дно. Хорошая стратегия — переоценивать рыночные тренды после каждой потери. 

Была ли цена высокой или низкой, можно узнать лишь через несколько месяцев, поэтому не борись с трендом.

Ценовой график Эфириума январь-февраль 2020

На приведенном выше графике показана идеальная дивергенция тренда на меньшем таймфрейме. Хотя некоторые трейдеры могли бы выиграть от короткого рынка, преобладал более продолжительный восходящий тренд. 

Такое ценовое движение является прекрасным примером бычьего рынка, где трейдер должен придерживаться только длинных позиций или быть нейтральным. На медвежьих рынках действует обратное, поскольку трейдерам следует избегать построения длинных позиций независимо от таймфрейма. 

Как говорят трейдеры, «не пытайся поймать падающий нож». Дождись четкого изменения тренда и лишь потом начинай строить позицию.

5. Будь терпелив с выигрышными сделками и быстро выходи из проигрышных сделок 

Инвестор может быть очень прибыльным, даже если он правильно делает только 30% своих выборов. Хитрость заключается в том, чтобы стоп-лосс был примерно на 7–10%, при этом постоянно увеличивая позиции на выигрышных сделках. 

Это правильно. Если позиция продолжает расти, а рыночный тренд положительный, покупай больше. Еще одна интересная стратегия — ввод трейлинг-стопов вручную. 

Предположим, что в настоящее время выигрыш составляет 10%, тогда хорошей идеей будет фиксация прибыли на половину позиции с 5% -ной прибылью. Если рынок продолжит движение вверх в последующие дни, достигнув 15% прибыли, перемести стоп-ордер вверх, чтобы зафиксировать 10% -ную прибыль.

6. Уважай сильные тенденции рынка

Трудно точно определить автора этой фразы. Тем не менее, он попадает в цель во всех смыслах. Иногда инвесторы на 100% уверены в изменении цены, но этого просто не происходит. 

Не пытайся спорить с настроениями рынка. Не ожидай, что все согласятся с твоим видением, независимо от того, насколько ты «прав». Остерегайся чужого мненияс, особенно в социальных сетях. 

Уважай тенденцию рынка больше, чем свою интуицию или мнение других.

7. Уважай большие свечи

Если рынок медленно растет, и внезапно появляется значительная отрицательная свеча, лучше немедленно пересмотреть эту позицию. Оборот 4% может быстро вырасти до 12% или 20% потерь за несколько часов или дней. 

С другой стороны, после продолжительного медвежьего рынка сильная положительная свеча может стать триггером для разворота тренда. 

Ожидание более заметной структуры рынка и смена тренда часто предоставляют лучшие возможности для дополнительных покупок. Тенденции, которые длятся неделями или даже месяцами, обычно предлагают более существенный и более быстрый разворот.

8. Рынки торгуют в циклах, используй их в свою пользу

Когда инвесторы правильно интерпретируют рыночные тенденции, даже паршивая сделка может дать положительный результат. Это как раз то время, когда инвестор должен повышать ставки и добавлять существующие открытые позиции.

9. Будь терпелив, рынки могут оставаться без трендов в течение длительных периодов

Имей в виду, что краткосрочные тренды могут отличаться от трендов более длительного периода. То, что большинство неопытных трейдеров склонны упускать, так это то, что чаще всего рынок не имеет четкого направления. Если сомневаешься, дождись подтверждения тренда, а затем начни строить позицию.

10. Будь проще, торгуй меньше

Гораздо лучше быть хозяином нескольких успешных торговых инструментов, чем просто сидеть, наблюдая за ценовым движением с помощью десятков индикаторов. Чем меньше переменных, тем легче принять решение. 

Если криптовалюта, за которой ты следил, подскочила на 15%, а на следующий день еще на 20%, оставь ее. Даже 300% бычьих пробегов представляют соответствующие просадки. Установи ставки на более низких уровнях и подожди. 

Обычно самые прибыльные сделки совершаются днями или неделями, поэтому торопиться не нужно. Постоянный мониторинг ценового действия, несомненно, вызовет чрезмерную активность инвестора, поскольку обман и страх являются врагами каждого трейдера независимо от его опыта или уровня квалификации.

Читайте так же:  Участники скандального проекта Hacking Team покинут Coinbase

Нравится это? Поделись с друзьями!

0 Комментарив

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *